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稳健抄底?摩根士丹利增持价值2.4亿美元的650万份GBTC

摘要:

– 摩根士丹利是美国最大的投资银行之一;

– 它增加了相当大的 GBTC 投资。

许多比特币用户往往对大银行无甚好感。然而作为最大银行之一的摩根士丹利(Morgan Stanley)却一直在买入比特币。

好吧,并不是直接买的比特币。

根据摩根士丹利昨日提交给美国 SEC 的文件,其旗下超过 30 只基金在 6 月份比特币价格处于低点时购买了超过 650 万份灰度比特币信托份额(GBTC)。每份交易价为 37.82 美元,共持有价值约 2.4 亿美元的 GBTC。这将使该投资银行成为已知的 GBTC 第二大持有人,仅次于“木头姐”Cathie Wood 的 ARK Investment Management,后者拥有 900 多万份 GBTC。

虽然许多对冲基金和资产管理公司均持有 GBTC,但控制大量现金的投资银行却往往敬而远之。就在几个月前,摩根士丹利首次涉足该市场,当时美国SEC提交的一份文件显示,该公司已为其 Europe Opportunity Fund 购买了 28000 份 GBTC 份额。而摩根士丹利在 6 月 30 日报告期内进行的最新一轮投资,远远超过了这一数字。

灰度比特币信托(Grayscale Bitcoin Trust,简称 GBTC)是一种投资工具,针对的是那些希望在自己的投资组合中投资 BTC,但实际上不想持有或管理私钥的人。因此,GBTC 通过跟踪 BTC 的价格进行操作。

要想进行投资,投资者必须投入至少 5 万美元,支付 2% 的费用,并持有份额至少 6 个月,然后才能转售。它在场外交易市场 OTCQX交易。

GBTC 的交易价格通常远远高于或低于其设定用于跟踪的数字资产的成本。根据 YCharts 的数据,它目前的负溢价达到 13%;自 3 月份以来,投资者已经能够以低于 BTC 的价格买入 GBTC,这是 6 个月持有期的“副产品”。

尽管如此,GBTC 管理的资产累计超过 310 亿美元,不包括其他加密信托的额外 90 亿美元。

摩根士丹利持有的 GBTC 份额分散在一系列共同基金中,这些基金本质上是资金池,分为股票和债券等证券投资。

具体而言,摩根士丹利管理资产达 80 亿美元的远见基金(Insight Fund)买入了 90 万份 GBTC,价值 2760 万美元。该行的发现投资组合(Discovery Portfolio)买入了约 60 万份 GBTC,其 VIF 成长投资组合(VIF Growth Portfolio)持有 13 万份 GBTC。

不过,灰度加入共同基金并不会让投资者的个人退休账户“to the moon”。例如,GBTC 在 Insight Fund 中的持仓仅占该投资组合的 0.34%。

摩根士丹利尚未回复记者的置评请求。

而就在今日晚间,又一基金披露了其 GBTC 持仓。根据 8 月 27 日向美国 SEC 提交的文件,知名基金投资大鳄 Bill Miller 旗下的 Miller Opportunity Trust 报告持有 150 万份 GBTC。截至 6 月 30 日,总价值为 4470 万美元。

此前 2 月初消息,由 Miller Value Funds 监管的 Miller Opportunity Trust 在监管文件中表示,“基金可能会通过投资持有比特币的实体 Grayscale Bitcoin Trust 来间接寻求对比特币的投资敞口,最高投资仓位为 15%。”Miller Value Funds 由著名投资者和 Bill Miller 创立,根据该基金网站的信息,截至 2020 年 12 月 31 日,该基金管理着 22.5 亿美元的资产。

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