趋势分析报 Microstrategy...

Microstrategy多头“攻城”失败,比特币上涨乏力跌回4.8万美元,加密市值蒸发 900 亿美元

比特币死忠粉 Michael Saylor周一宣布,其下商业智能公司 MicroStrategy 又大笔买入了价值 1.77 亿美元的比特币,使该公司的总持有量达到 108,992 枚。

根据Buy Bitcoin Worldwide 的数据,尽管 MicroStrategy 的仓位不到总比特币的 1%,但它持有的比特币数量是上市公司中最高的。然而,这一新闻并未让人感到意外,消息的爆出没能刺激新一轮反弹,加密市场开始剧烈修正盘整。

比推终端数据显示,截至发稿时,加密市场在过去 24 小时内整体下跌,比特币跌落至4.8万美元上方,前十大加密货币中按跌幅排序依次为:Polkadot(下跌 7.47%)、Dogecoin(下跌 5.54%)、BNB(下跌4%)、Cardano(下跌 4%)。加密货币总市值比周一减少了约 900 亿美元(4%)。

比特币交易量低迷

Arcane Research 分析师指出,尽管比特币在周日突破了 5 万美元以上的三个月高点,但交易量并未回升。比特币的7日平均实际交易量仍约为 50 亿美元,还不到比特币上次达到 50,000 美元时交易量的一半。

分析师表示,如果交易量继续保持相对平稳且比特币价格走高,市场可能会疲惫不堪,涨势将无法持续。报告称:“随着比特币价格的最新上涨,我们还没有看到预期的交易量激增,这可能表明我们还没有准备好接受 50,000 美元。”

Crypto Finance 交易主管Patrick Heusser表示:“这意味着交易员对参与的兴趣不大。这是典型的区间交易行为。要么我们突破该范围,要么一些新市场消息成为更大的催化剂”。(显然MicroStrategy不是)

链上活动减少

Arcane Research 分析师还指出,尽管有迹象表明市场情绪随着价格上涨而上涨,但比特币区块链活动仍然疲软,并表示“活跃地址的数量仍远未达到 2021 年初炒作期间的最高水平”。目前比特币活跃地址数量不到 90 万,处于 2020 年夏季的水平,当时比特币价格约为 1 万美元。在 2021 年早些时候的牛市反弹期间,这一数字曾超过了 120 万。活跃地址数量少可能是一个看跌信号。

代币流入交易所

数据平台santiment发布的一份报告称,周二流入交易平台的比特币和以太坊激增,数十亿美元的以太坊被存入交易所,比特币也是如此。

这是一个令人担忧的信号,因为向交易所转移代币的投资者也许正在获利了结。其中,钱包地址(0xdee6238780f98c0ca2c2c28453149bea49a3abc9)向币安发送了 600,000 ETH,该地址曾在 7 月 2 日以约 2000 美元的价格买入了以太坊。另外,以太坊交易费用上升,活跃地址下降,链上互动成本也在增加。

所以我们得到的一些信号是:交易所流入,地址活动相当低。可能有些投资者开始卖币兑现,交易者至少应该小心建仓。

期权到期

价值 20 亿美元的比特币期权将于 8 月 27 日到期。一些分析师认为,8 月 22 日强劲的看涨(买入)期权购买活动可能是最近 50,000 美元价格测试的催化剂。

根据美国商品期货交易委员会周五发布的数据,在截至 8 月 17 日的一周内,杠杆基金(通常是对冲基金和各类基金经理)持有 16,000 份在芝加哥商品交易所 (CME) 上市的比特币期货空头头寸,每个 CME 合约由 5 个 BTC 组成。

自 7 月 20 日以来,空头头寸数量增加了 6,000 个,达到三个月来的最高水平。同时,比特币价格从 30,000 美元上涨到 48,500 美元。

空头头寸的飙升可能源于所谓的套利交易的回归,即在现货市场上买入加密货币以对抗期货市场的空头头寸。该策略旨在从期货和现货价格之间的差价中获利,也称为溢价,随着到期日的临近,溢价往往会蒸发。这样,套利交易可以获得相对无风险的回报。

根据 Crypto Finance AG 交易主管 Patrick Heusser 的说法,目前的收益率不足以吸引资金进行套利交易,中性看涨合约工具占据主导地位,多头或将完全控制即将到来的到期日,而且似乎有足够动力捍卫 48,000 美元的水平,甚至通过将价格推高至 50,000 美元以上来尝试更大的收益。

多空观点

一些交易员建议保持谨慎,布林带(Bollinger Bands)发明者 John Bollinger 发布推文称,比特币交易者应该保持警惕,虽然这位传奇图表师表示目前还没有完全确认,但他建议激进的交易者可以考虑做空,长期持有者可以利用下跌作为积累更多筹码的机会。

而加密交易员Lark Davis称,比特币的“双泡沫”可能使价格上涨 300%,他对其42万名订阅者表示,他坚持自己的假设,即比特币以与 2013 年类似的方式结束牛市,在进入熊市之前,它形成了两个大的峰值。从长远来看,Davis预计到 2030 年比特币将达到 6 或 7 位数的大关,或者在未来 8 年内从当前价格获得大约 20 倍的回报。

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