趋势分析报 FOMC会议联准会暗示3月...

FOMC会议联准会暗示3月将升息、启动缩表!比特币迅速下跌

美国联准会(FED)的联邦市场委员会(FOMC)的利率决策会议在26日落幕后,FOMC发布会后新闻稿,暗示联准会有意在3月升息,基准利率则可能于3月调升0.25%,联准会主席鲍威尔更称缩表完毕将发生在升息开始之后。

三月升息、完成缩减购债,缩表紧接而来

FOMC在会后新闻稿中表示,经济活动和就业市场持续改善,近几个月来,就业成长保持强劲,失业率大幅下降。与疫情和经济重启有关的供需失衡,导致通膨居高不下,而FOMC寻求实现充分就业和2%的较长期通膨目标,决定将联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%。

不过FOMC进一步指出:由于通膨率远高于2%,且劳动力市场强劲,委员会预计很快将上调联邦基金利率目标区间。

FOMC还表示,决定进一步减缓每月资产净购买步伐,在3月初结束购债,而从2月开始,将每月增持至少200亿美元公债和至少100亿美元机构MBS,联准会仍在进行的资产购买行动、和持有的证券,将继续促进平稳的市场运作和宽松的金融环境,从而支持信贷流向家庭和企业。

联准会在另一份声明中释出缩表原则,指出将在升息开始后,才会启动缩减资产负债表的过程,并准备根据经济和金融发展状况,调整完成资产负债表正常化的任何细节。

据《彭博》报导,联准会主席鲍威尔在会后记者会上指出,联准会已准备好在3月升息,并且不排除今后每次决策会议上都会提高利率,以应对处于数十年高水平的通膨。

鲍威尔强调,如果条件许可,委员会考虑在3月会议上升息,但他同时也指出,联准会官员们还没有针对政策路径做出任何决定,因为需要保持灵活机动。

鲍威尔表示:我们需要保持灵活,这样就能对所有可能的结果及时因应,我们仍会时刻关注各种风险因素,包括高通膨比预期持续更长时间的风险,并随时准备做出适当反应。

Fedwatch预测升息次数&力道

根据CME的Fedwatch工具显示(专门观察联邦基金期货市场),委员会预计今年将有3次加息、市场则预计4次。Fedwatch认为在三月升息25~50个基点的机率高达91.5%,50~75基点则8.5%;到了五月,提升25~50个基点的机率为32.1%、50~75基点的机率为61.2%、75~100基点则仅6.7%。

市场反应

在鲍威尔举行记者会期间,标普500指数一度上涨超过2%,但随后遭遇大幅抛售,美国3大股指在收盘前最后几分钟都大幅震荡,道琼工业指数和标普500指数收低,纳斯达克综合指数小幅收涨。

道琼工业指数下跌129.64点,或0.38%,收34168.09点;纳斯达克综合指数上涨2.82点,或0.02%,收13542.12点;标普500指数下跌6.52点,或0.15%,收4349.93点。

加密货币市场方面,近期与美股高度关联的比特币(BTC),在今晨3时一度短暂冲高至38,919.98美元高点,随后又迅速下跌,至截稿前,报35,873美元,近24小时跌幅2.76%。

针对美股在鲍威尔举行记者会期间由升转跌的原因,《路透》报导,Independent Advisor Alliance投资长Chris Zaccarelli指出:当记者问鲍威尔联准会是否会考虑在每次会议上升息,意味着今年升息的次数将超过四次时,他并没有说不会,这表明存在着升息速度会比任何人预期的都要快得多的灵活性。

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