趋势分析报 BTC股票相关性“不是我们...

BTC股票相关性“不是我们想要的”——本周需要了解的关于比特币的5件事

比特币呜咽着开启了4月的第二周,多头努力维持4万美元以上的支撑位。

在经历了令人振奋的低波动周末后,最新的周线收盘时,市场重新振作起来,在周日的最后几个小时,BTC/USD以经典的方式下跌。

对于普通持有者来说,目前有一种夹在两张凳子之间的感觉——宏观力量承诺了重大的趋势转变,但却迟迟没有发挥出来,而 "大量的 "买家需求也没有更广泛地出现在加密资产中。

与此同时,那些内部人士对未来没有任何怀疑的迹象,比特币网络基本面的历史高点等都证明了这一点。

这些对立因素组合在一起,导致价格似乎根本不知道下一步该走向何方。本周会有什么变化吗?

随着重新测试4万美元临近,Cointelegraph分析了5条潜在的比特币价格线索。

没有“大规模BTC提款”?

周一以BTC/USD收回4.2万美元开始,该货币对在夜间周线收盘时短暂失守4.2万美元。

在此过程中,比特币在Bitstamp上的价格达到了41771美元,从而达到了数周以来的最低水平,与3月23日的水平相当。

这样一来,比特币放弃了从这一期间获得的所有收益,跌回了上个月的交易区间顶部。不过,这可能是重新测试之前阻力位作为支撑位,许多交易员并不担心出现最坏的情况,而是希望很快会出现逆转。

“看涨重新测试翻转的周线水平,Bitfinex鲸鱼填补买入价,我在逢低买入。如果你想等待确认,你可以等待月线收盘时确认,”推特用户Credible Crypto在评论中写道。

Credible Crypto是对Bitfinex的鲸鱼买入和新的图表数据进行评论,这些数据显示,比特币的Aroon指标最近几天已经转变为看涨。

Aroon旨在识别资产的上行或下行趋势,自2017年——比特币上一次冲顶回落的时间——以来,Aroon只提供了6次这种从看跌到看涨的“交叉”。

据Cointelegraph报道,交易员兼分析师Rekt Capital也有很多理由看涨比特币,但本周收盘价约为42150美元,与他要求的43100美元相比,最终令人失望。

“像这样的BTC周线收盘和重新测试43100美元作为新的支撑位将会成功,”他在周日的图表旁解释道。

“因此,BTC将被定位在43100-52000美元范围内走高,正如之前的蓝色圆圈。”

与此同时,Cointelegraph撰稿人Michaël van de Poppe指出,周日晚间的下跌消除了芝加哥商品交易所(CME)在周一交易开始时提供短期价格目标的期货缺口的潜力。

股市全线承压

这是迄今为止股市表现最糟糕的一天,亚洲股市普遍下跌,这在很大程度上是由于中国最新的新冠疫情封锁。

上证综合指数和香港恒生指数在早盘交易中均下跌2%以上。

在撰写本文时,欧洲市场尚未开盘,但以俄罗斯为中心的地缘政治紧张局势没有出现任何改变的迹象。

法国现任总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)在民调中可能领先于极右翼对手Jean-Marie Le Pen,这给欧元带来了一线希望。

然而,在短期之外,分析师关注的是一些令人担忧的趋势:通胀迅速上升,债券市场亏损,央行迄今似乎无力应对。

欧洲央行(ECB)将于本周召开会议,重点关注通胀控制——结束资产购买并提高利率。

美联储加息周期开始后,在下周欧洲央行会议之前,800年来最大的债券泡沫继续缩小,不断上升的通货膨胀使债券市场受到冲击。本周,全球债券的价值又下降了9600亿美元,导致从历史高点下跌的总亏损达到6万亿美元。

——Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2022年4月10日

这种情况突显出股票和风险资产在当前环境下面临的困难。评论人士一致认为,通胀环境和相关央行措施将减少对比特币和加密货币的需求,经济现实的真实程度已经很清晰。

Holger Zschaepitz上周在推特上发贴称,尽管标普500指数上涨,但美联储的资产购买计划意味着,自全球金融危机以来,该指数实际上一直在持平。

“从客观角度来看:标准普尔500指数今天可能已创下历史新高,但如果你将该指数与美联储的资产负债表联系起来,它的交易水平与2008年相同,因此,自2008年以来,股票一直在横向交易,基本上抵消了资产负债表的扩张,”他写道。

一起下跌?

衍生品巨头BitMEX的前首席执行官Arthur Hayes认为,在面临法币失效的情况下,看好比特币作为一种价值储存手段的理由依然存在。

问题在于,这样的情况没有成为现实–还没有。

在周一发布的最新博客文章中,Hayes反复警告说,对于持有大量风险资产的普通投资者来说,痛苦将先于收益到来。

未来可能会看到国家和个人从美元霸权转向不同的资产,但与此同时,宏观力量将继续对加密货币造成损失。

如果股市随着央行行动(名义上是为了抗击通胀)跳水,那么加密货币与股票的相关性日益增强只意味着一件事。

“短期(10天)相关性很高,中期(30天和90天)相关性向上和向右移动。这不是我们想要的,”Hayes在谈到加密货币与纳斯达克100指数(NDX)的相关性时表示。

“我认为,要想在NDX崩盘(下跌30%至50%)之前支持卖出法币和买入加密货币,所有时间框架的相关性需要明显下降。”

股市真的会因为美联储及其行动而贬值一半吗?Hayes说,任何人都可以这么猜测。

“下降30% ?…下降50% ?……你的猜测和我的一样,”他补充道。

“但让我们明确一点——美联储近期内不打算再次扩大其资产负债表,这意味着股市不会再走高。”

市场情绪与传统市场背离

随着宏观前景黯淡,市场情绪受到打击也就不足为奇了。

在3月底感受到整个加密市场的 "贪婪 "之后,加密货币恐惧与贪婪指数现在又坚定地回到了“恐惧”区域。

这一指标与传统市场的恐惧与贪婪指数类似,在不到两周的时间里,随着交易员退缩,该指标的标准化得分已下降一半。

周一,加密货币恐惧与贪婪指数读数为32/100,而其传统市场对手的指数为46/100,被定义为“中性”。

无论如何,Van de Poppe提醒读者不要根据情绪线索进行交易。

“每个人都非常看好市场,但现在市场开始调整,恐惧占据了上风,”他总结道。

“情绪并不能是一个告诉你如何交易的好的指标。”

基本面保持信心

本周,一丝希望来自一个熟悉的来源——尽管价格下跌,但比特币的网络难度只会在未来几天下降0.4%。

可以说,比特币网络自我维护范式中最重要的方面是,难度将从历史高点向下调整,以反映挖矿构成的变化。

此次调整的小规模表明,尽管上周BTC/USD下跌了10%,但矿工在当前水平上仍然收益较好跃,并没有陷入困境。

进一步的数据支持这了一观点,监测资源MiningPoolStats估计的算力同样徘徊在历史高位。

据Cointelegraph报道,矿业继续吸引大量投资,其中包括Blockstream,该公司上周宣布建立一个太阳能矿场,一旦投入运营,每秒将产生30 PH/s的算力。

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