趋势分析报 衍生品数据显示,以太坊交易...

衍生品数据显示,以太坊交易员准备延续以太坊的涨势

截至8月23日,以太坊的价格上涨了32%,尽管多次测试3000美元的支撑位,但该水平一直保持不变。与此同时,比特币无法维持5万美元大关,至少在短期内是这样。据Cointelegraph称,根据衍生品指标,专业交易员尚未倾向于增加看涨头寸。

令人惊讶的是,当观察以太坊交易员的情绪时,出现了相反的情况,以太坊交易员目前对当前价格水平显示出合理程度的信心。

监管压力和NFT的惊人增长使交易员重拾对以太坊的信心

周一,美国商品期货交易委员会(CFTC)委员Dawn Stump表示:

“未经注册或违反CFTC交易规则而向美国人提供数字资产衍生品的交易平台,将受CFTC的执法权约束。”

目前尚不清楚比特币和以太坊对这一消息的反应为何会有所不同,但值得注意的是,Stump只是CFTC商品监管小组中的四到六名成员之一。

与此同时,支付处理巨头Visa宣布以15万美元购买了一枚CryptoPunk,令NFT市场感到惊讶。这家市值5000亿美元的公司的加密业务负责人Cuy Sheffield说:

“购买了CryptoPunk后,我们迅速进入NFT领域。这只是我们在这一领域工作的开始。”

对于那些不熟悉的人来说,以太坊网络是NFT领域的绝对领导者,一个名为OpenSea的市场在过去30天里处理了价值超过10亿美元的交易。

ETH/USD(Kraken) 来源:TradingView

期货市场数据显示,专业交易员是中性至看涨的

要了解专业交易员倾向于看涨还是看跌,我们应该分析期货基差。基差通常也被称为期货溢价,衡量的是远期期货合约与当前现货市场水平之间的价差。

在健康的市场中,年化期货溢价预计为5%至15%。这种价差是由于卖方要求更多资金来推迟结算时间造成的。

然而,这一指标在熊市期间减弱或转为负值,并出现了“现货溢价”的危险信号。

比特币3个月期货年化基差 来源:laevitas.ch

如上图所示,目前11%的年化溢价是中性的,但比一个月前要好得多,当时该指标低于5%时。然而,一个健康的市场不需要专业交易员过度乐观,过度乐观通常以多头过度杠杆化和高于15%的基差率结束。

期权交易员一直在“贪婪”水平上下波动

为了排除期货工具特有的外部因素,我们还应该分析期权市场。

25%的delta skew比较了类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权。当恐惧情绪普遍存在时,随着保护性看跌期权的溢价高于具有类似风险的看涨期权,这一指标将转为正值。

当做市商看涨时,情况则相反,导致25% delta skew指标转向负值区域。读数在负8%和正8%之间通常被视为中性。

Deribit ETH期权25%delta skew 来源:Laevitas

请注意,自8月7日该指标跌破负8的门槛以来,以太坊期权交易员一直在“贪婪”水平上下波动。该数据证实了期货合约溢价在过去几周有所提高,目前维持在健康的“中性”水平。

衍生品数据显示,在撰写本文时,专业交易员们更多舒服的活跃于季度期货和以太坊期权交易中。

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