趋势分析报 美债殖利率飙2年新高、受F...

美债殖利率飙2年新高、受Fed升息预期冲击!比特币探底4.1万美元

据《路透》报导,在市场预期联准会(Fed)将升息的背景下,随着美债殖利率攀升至里程碑水平,导致科技股延续始于年初的卖压,再加上高盛集团(Goldman Sachs)最新财报表现疲弱,拖累金融类股,美国主要股指18日大幅下挫。

道琼工业指数下跌543.34点或1.51%,报35368.47点;标普500指数下跌85.74点或1.84%,报4577.11点;纳斯达克综合指数下跌386.86点或2.6%,报14506.9点。

纳斯达克综合指数在主要股指中跌幅最大,目前已较去年11月19日触及的纪录新高下跌约9.7%;标普500指数的11个类股中,有10个类股终场收跌,其中科技股跌幅最大,能源股则一枝独秀,上涨0.4%。

加密货币市场方面,比特币(BTC)在17日跌破4.3万美元之后,昨晚一度进一步跌破4.2万美元大关,触及41,250美元低点,随后略为回升,至截稿前报42,399美元,近24小时涨幅0.47%。在新的一年,比特币表现持续低迷,年初迄今跌幅已达近10%。

公债殖利率飙升

随着市场对美国联准会将在3月升息的预期提高,美国10年期公债殖利率18日飙升至1.888%,创下自2020年1月以来新高,2年期公债殖利率也升破1%。2022年迄今公债殖利率的急剧上升,对科技股和成长股造成压力,这些股票未来的预期现金流折扣幅度将会更大。

Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan向《路透》表示,由于高通膨迹象使市场惊慌,担忧联准会将采取行动,因此看到公债殖利率迅速走升,这确实会造成市场消化不良,而主要冲击的是成长型、估值较高及投机性较高的资产类别。

投资者正在紧盯下周召开的联准会决策会议,以了解联准会下一步将采取什么措施抑制通膨。上周公布的数据显示,美国去年12月消费者物价指数(CPI)年增率达7%,创下近39年来最大年增幅。

据《彭博》报导,西太平洋银行驻雪梨固定收益研究主管Damien Mc Colough认为,美国10年期公债殖利率触及2%几乎将成定局,但之后涨势可能会略微放缓,但他强调,一旦联准会完成首次加息,殖利率肯定会进一步走升。

接受彭博调查的经济学家预计,美国10年期公债殖利率今年底将达到2.13%;期货市场预计,2022年联准会将升息4次,每次升息25个基点。

据此前报导,联准会多位官员在上周纷纷表态,支持联准会在3月升息,以抗击高通膨问题。联准会主席鲍威尔(Jerome Powell)11日曾承诺,联准会可以在不损害美国经济的情况下,完成抑制正处于近40年来最高水平通膨率的棘手任务。

政策紧缩冲击加密货币市场

据《Coindesk》报导,投资银行巨擘摩根士丹利(Morgan aStanley)在上周发表的一份研究报告中指出,低利率、央行资产负债表扩张、政府刺激措施等,都是过去两年加密货币市场呈现指数式上涨的驱动因素。

然而,摩根士丹利指出,随着联准会及其他中央银行希望减缓资产负债表扩张速度、并为市场升息做好准备,杠杆化的加密货币市场现在正在逐渐走弱,自去年底以来,社交媒体上的散户投资者情绪也开始变得不那么乐观,近期的价格下行趋势,也助长了看跌情绪。

摩根士丹利指出,自2013年底以来,比特币的市值一直在跟随着全球货币供应量的增长而攀升,全球货币供应量的年度变化在去年2月达到顶峰,而比特币的年成长率在1个月后的去年3月达到顶峰,摩根士丹利认为,这并非纯属巧合。

摩根士丹利总结道,从长远来看,加密货币作为支付工具/价值交换的用途,应该推动其估值,但市场一直在向投机风险资产一样去交易大多数加密货币,过去6个月比特币与股票市场之间的相关性,就证明了这一点。

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