趋势分析报 疯狂一夜,无差别空袭后市场...

疯狂一夜,无差别空袭后市场上还剩谁和谁最后的倔强?

隔夜比特币加速下行,早盘一度跌破 30000 美元整数关口,盘中最低下探至 29730 美元,创 2021 年 7 月 19 日以来新低,周内跌幅扩大至 12%,过去 40 多个交易日内下跌幅度已超过 37%,周线极为罕见地收出六连阴后,本周开盘即遭受重创,市场并无「止血」迹象出现。

比特币的快速下跌带动加密市场集体跳水,CoinGecko 数据显示,加密市场总市值过去 24 小时内缩水逾 2000 亿美元,跌至 1.456 万亿美元,同样创出 2021 年 7 月以来新低。

Coinglass 数据显示,近 12 小时内全网爆仓逾 8.3 亿美元,其中比特币爆仓 2.8 亿美元,以太坊爆仓 2.61 亿美元,而隔夜因比特币大跌、UST 脱锚引发死亡螺旋的 LUNA 也成为爆仓重灾区,同时段内爆仓 6365 万美元。

加密货币本轮急跌并非独角戏,全球金融市场上周以来的「恐怖表现」实则早已显露獠牙,而隔夜美股为代表的一众风险资产的跳水幅度丝毫「不输」一向被诟病波动性过大的加密货币市场。

美股三大股指均在连续三根日线大阴线后创出近 52 周新低。周一道琼斯指数收盘跌逾 2%,标普 500 指数跌幅达 3.2%,跌穿 4000 整数关口,而纳斯达克指数跌幅达到 4%,创近一年半以来新低。欧洲市场并未让美股「独美」,周一泛欧 Stoxx 600 指数再度收阴,创近两个月新低。

此外美债、大宗商品、贵金属及有色等一众市场均同步跳水,10 年期美债收益率飙升至 3.2% 创近三年半新高,而短端跌幅更为明显,2 年期收益率 / 10 年期收益率曲线陡峭程度创近期峰值;国际油价日内跌幅达 6%,WTI 原油价格跌破 103 美元;黄金日内跌逾 1% 创近三个月新低。

美联储周一「预警」引爆市场恐慌情绪

美联储于当地时间周一发布的半年度《金融稳定报告》报告中称,由于俄乌冲突、货币政策收紧和通胀居高不下带来的风险不断上升,主要金融市场的流动性状况正在恶化。报告中指出,自 2021 年底以来,新发行的美国现金国债和股指期货市场的流动性明显下降。

美联储表示,美国通胀率高企和利率上升可能会对国内经济活动、资产价格、信贷质量和更普遍的金融市场活动产生负面影响。

从金融稳定的角度来看,由于大多数参与者通过属于相关清算所会员的大银行或经纪交易商进入大宗商品期货市场,因此当客户面临异常高的追加保证金要求时,这些清算所会员将面临风险。

在上周美联储如期加息 50 个基点后,虽然市场在加息当日出现了短暂的回暖迹象,但是自这轮近二十年最激进加息政策靴子落地的次日起,全球金融市场爆发出了许久未见的恐慌情绪,而本轮暴跌也一直延续至今。昨日美联储关于金融市场风险仍在不断上升的预警又为本已深陷恐慌氛围中的整个市场添了一把干柴。

当加息来敲门,也许美联储不再是市场的救命稻草了

据英国《金融时报》报道,资管公司 Kempen Capital Management 股票策略师 Joost van Leenders 分析称,现在投资者已不再期望美联储会像疫情爆发时那样将金融市场的稳定摆在首位。而对冲基金 One River Asset Management 的首席信息官 Eric Peters 也表示,美联储将不再提供保护,我们现在只能靠自己。

美联储会着眼于解决居高不下的通胀水平而非稳定金融市场已经成为了广泛的共识,没有人预期美联储会因为股票市场的大跌而放弃加息路径。

美联储在上周加息 50 个基点的同时还暗示还会在接下来两次会议上进行同样幅度的加息,不过即便如此,金融市场对于美联储激进加息能否在「抗击通胀」的战争中取得成效仍然存疑,而这也就导致了市场巨震的出现。

散户遭「血洗」,疫情以来利润全数回吐

摩根士丹利统计交易所和公开发布数据估算盈亏发现,2020 年 1 月以来,散户交易在去年一季度达到盈利巅峰,此后盈利持续下滑,目前盈利已经降至零。高盛追踪的一篮子散户青睐个股今年初以来累跌 32%,是标普 500 同期跌幅的两倍多。

Tuttle Capital Managemen LLC CEO Matthew Tuttle 表示,疫情以来大量散户涌入美股市场,不过由于缺乏经验,他们在入市初期因为美联储刺激下市场的疯狂表现而自我陶醉,而当货币政策的风向发生转变时,这些散户根本意识不到他们会经历什么。

回到加密市场本身,UST 死亡螺旋的深渊之口正在「吞噬一切」

刚刚过去的周末期间,「UST 保卫战」成为了加密货币市场的聚焦点,上周以来 UST 挤兑风险初现,而今日凌晨 UST 价格锚定状况崩溃,Chainlink 数据显示,今晨 UST 兑美元价格一度跌至 0.66,脱锚幅度超过 30%,即便在撰文期间该数值略有反弹,目前仍仅为 0.79 左右,脱锚幅度超 20%。

昨日,Terra 创始人 Do Kwon 曾发推意图缓解市场的担忧情绪,并称 LFG 决定部署的 15 亿美元资金将帮助 UST 度过难关,而一旦市场复苏,这部分比特币将退还给 LFG。LFG 并不打算「放弃」这部分比特币仓位,这笔资金会交由专业的做市商处置以维稳市场以及保证 UST 的价格锚定。

不过在隔夜全球金融市场的重压以及比特币本身价格的跳水等一系列重压之下,这一救市行为目前来看收效甚微,虽然 Luna Foundation Guard 正在从其比特币储备中部署数十亿美元以捍卫 UST 的价格锚定,但是这场豪赌的结果犹未可知,而且这种强行救市所引发的结果就是加剧了比特币市场的抛压,而这辅以合约仓位的集中清算,无疑将加速比特币行情的下跌脚步。

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