趋势分析报 比特币震荡疲软,机构投资者...

比特币震荡疲软,机构投资者逢低买入

在周末短暂反弹至 6 万美元后,比特币周一再次走低。美国总统拜登周一上午宣布,美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 的四年任期将于 2 月届满,他被提名连任第二个四年任期,该消息刺激 BTC 短暂飙升至近 5.9 万美元,然而,空头继续将比特币拉回 5.6 万美元至 5.7 万美元之间。比推终端数据显示,截至发稿时,比特币交易价格约为5.68 万美元,过去 24 小时内下跌了约 5%。

与纳指的相关性下降

随着通胀升温,寻求对冲通胀的比特币投资者可能会对最近的价格回调感到无力。自 2020 年初市场崩盘以来,比特币与纳斯达克之间的相关性一直很强。最近几周,随着纳斯达克继续创下历史新高并且 BTC 盘整于 60,000 美元以下,这种相关性有所减弱。加密货币与股票指数之间的短期脱节表明,即使有些交易员减少了对加密货币的敞口,但投资者仍然有风险偏好。

机构经理逢低买入

尽管最近加密市场出现抛售,投资者对加密货币敞口的兴趣并未减弱。比推此前报道,CoinShares的一份报告显示,上周数字资产投资产品流入了 1.54 亿美元。

机构投资者正逢低买入比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 和 Solana (SOL)产品,其中流入比特币基金的资金为 1.14 亿美元,以太坊基金的流入总额为 1400 万美元。最近在美国推出的比特币期货ETF占上周比特币产品流入量的 90% 。其他山寨币产品(如ADA),上周出现小幅流出。年初至今,机构投资者已向比特币基金分配了超过 66 亿美元,向以太坊投资产品分配了 11.7 亿美元。以月为单位来看,Solana 投资产品上个月的流入总额为 4300 万美元。

链上指标

根据 Glassnode 的数据,目前有15% 的比特币流通供应处于亏损状态。大约 10% 的供应最后以 60,000 美元或更高的价格易手,这可能在未来几周内被证明是一个挑战,因为新的市场进入者可能希望在任何反弹时抛售以减少亏损。

短期持有者 (STH) ,通常由交易员和新的市场进入者组成,对价格行为最敏感,他们的平均持仓成本为 53,000 美元。如果失去该水平,则可能会进一步增加抛压。Glassnode 数据显示,目前短期持有者持有大约 300 万个 BTC 供应量。这一数字低于正常水平,这种现象的一个潜在原因是 BTC 价格的抛物线上涨,投资者并没有像以前的市场周期那样获得 10 倍甚至 100 倍的收益,并且转移超过 600 万比特币所需的资本流入量远高于 2017 年和 2018 年。

分析师观点

Bitbank 分析师 Yuya Hasegawa 预测道,从宏观局面来看,由于美国10年期盈亏平衡通胀率上行压力因油价走低而有所缓解,BTC对冲通胀的需求有所减弱。但市场的通胀预期可能会在 24 日公布的美国核心个人消费支出(PCE)消息后反弹。在此之前,BTC 可能会因技术因素而进一步扩大亏损,短期内可能跌至5.33 万美元,预计 6 万美元的心理水平将成为上行阻力。

匿名分析师“TechDev”比较了 2017 年比特币的价格走势与当前市场趋势(上图),他认为,当前的修正是“在 2017 年 11 月中旬之后接近完美”,“唯一”的细微差别是50 日简单移动平均线(SMA)的突破 。

TechDev说:“我们可能还没有触底,但已经接近了。我所看到的一切都表明,未来 5 到 15 周内很可能会发生巨大的变化(包括 BTC 和 Alt 狂热)”。

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