趋势分析报 比特币遭受重挫,恐为市场带...

比特币遭受重挫,恐为市场带来不祥之兆

此前让亏损的成长型公司、新上市公司和SPAC公司损失数十亿美元的残酷抛售,如今发生在了全球最大的加密货币比特币上,这进一步加剧了小型交易员的风险承受能力和经纪业务平衡压力。

市场波动剧烈

今年,散户投资者在市场动荡环境中的坚定立场,推动了标普500指数上涨21%,不过,随着投机活动的损失越来越大,他们正为近来一系列最糟糕的抛售危机担忧。据悉,美联储的鹰派转变和omicron变种已经让加密货币市值缩水逾10%,新上市公司市值缩水500亿美元,一系列meme股票市值缩水14%。

虽然,短线交易者的决心在以往也曾受到考验,但在没有各大央行无休止支持的情况下,这可能会令投资者改变态度。上周,各大央行在通胀问题上的态度变化令风险市场剧烈波动,专业投机者对此做出选择,以20个月来最快的速度抛售风险。

在负财富效应下,像比特币这样的资产大幅下跌或许会降低更多投资者的信心。总体而言,加密货币投资者账户中可使用的资金相比11月26日股市开始下跌时少了约2500亿美元,这可能会令股市进一步承压。

Miller Tabak + Co.首席市场策略师MattMaley表示:“由于上周逢低买入策略没有奏效,散户投资者可能会因此有所退缩。而在今年以来,由于散户投资者在推动市场方面的作用越来越大,这可能影响到牛市的发展。”

另外,如果全球最大的加密货币比特币继续出现波动,那么市场将面临更大的动荡。自上周五股市收盘以来,比特币跌幅高达21%,并在整个周末剧烈波动,这一下跌一度使其跌至42,290美元左右,远低于几周前近69,000美元的历史高点。与此同时,比特币期货的未平仓头寸也在下降,部分主要交易所的融资利率变为负值,这意味着持有空头头寸的人正在支付溢价,所有迹象都表明加密货币投资者正处于清算狂潮之中。

比特币更像是一种风险资产

另一方面,过去一周股市和加密货币的下跌进一步证明,比特币对于机构投资组合而言仍然是一种不完善的对冲工具。

资产管理公司ManGroup在最近的一份报告中写道,尽管比特币与主要资产类别的相关性接近于零,但在过去十年中,每当股市在一个月内下跌5%或以上时,比特币就会下跌86%,平均跌幅为13%。

Maley称:“比特币被视为关键的风险承受(risk-on)/风险规避(risk-off)资产,因此,如果比特币价格维持在低位,尤其是持续走低,那么本周这将成为其他风险资产的一个重大红色警告信号。”

Tuttle Capital Management LLC首席执行长MatthewTuttle对此表示同意。他指出,加密货币多头倾向认为比特币是一种通胀对冲工具,但它实际上更像是一种风险资产。

Tuttle在接受采访时表示:“该资产出现抛售对股市来说不是一件好事,因为从风险承受/风险规避的角度来看,它们是相关的。虽然上周五股市收盘相对稳定,但比特币大范围的抛售不利于整体情绪。”

抛售趋势需要得到逆转

在过去的一周,交易员们的神经不断受到冲击,处于高位的公司也遭受重创。

“木头姐”凯西·伍德的ARKInnovation ETF上周下跌近13%,为今年2月份以来表现最糟糕的一周。一项衡量SPAC公司的指数同期下跌约6%,为3月份以来的最差表现。投资公司VanEck追踪互联网部分最受欢迎公司的ETF在上周也跌近9%。

大型科技公司在上周也未能躲过抛售,其中,Meta Platform(FB.US)上周领跌一众大型科技股,跌幅近8%。

Leuthold Group首席投资官DougRamsey对此表示,其衡量股市超卖的内部指标目前处于非常极端的状况,在该情况下,即使股市处于大熊市,也有望产生反弹。“因此,如果下周市场不能出现反弹,我会非常担心。”

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