趋势分析报 比特币自高点跌逾20%!G...

比特币自高点跌逾20%!Glassnode:长期持有者已卖15万枚BTC

据Tradingview数据,比特币(BTC)在11月10日创下6.9万美元历史新高后,开始持续走弱,最近又因为Omicron新变种病毒疑虑,在11月28日下挫至53,200美元,最深跌幅较历史高点已超过20%。至截稿前,比特币报56,487美元,近24小时跌幅1.19%。

区块链分析公司Glassnode本周发布最新周报指出,虽然比特币11月一度比历史最高点低20%,但事实上,目前的价格调整其实是今年以来最不严重的一次,1、2、4月都曾达到较历史高点下跌24.2%以上的深度回调,而今年最深的下跌是在5月至7月期间,最深下跌54%,9月跌幅也曾达到37.2%。

5.3万美元成关键支撑

值得注意的是,Glassnode发现,短期持有者群体的变现价格(Realised Price)徘徊在5.3万美元左右,因此5.3万美元可能为市场提供支撑,上周比特币下跌至5.35万美元低点后反弹,表明心理成本基础支撑水平正在发挥作用,支撑了币价。

Glassnode指出,虽然比特币价格目前正在测试短期持有者的信念,而且价格徘徊在短期持有者的成本基础附近,但与9月的修正相比,市场实际上处于更健康的状态。

数据显示,短期持有者处于盈利状态的总供应比例增加了60%,从9月的占流通供应量5.78%比重,增加至现在的9.20%,处于亏损状态的短期持有者供应比例,则从9月的占流通供应量12.3%下降现在的9.6%。

长期持有者抛售比特币

长期持有者动态方面,需注意的是,在过去一个月以来,比特币长期持有者出现合理的连续卖出率,而从持有1,350万枚比特币的峰值来看,长期持有者已卖出(假设卖出)了15万枚比特币,相当于自2021年3月以来屯币数量的5.8%。

但好消息是,从9月市场低点以来,比特币长期持有者处于盈利状态的比例有所增加,处于盈利状态占流通供应量的比重,从72.3%上升到75.8%,而处于亏损状态占流通供应量的比重则从9.65%下降至5.80%。

因此,Glassnode点出关键:与9月的回调相比,无论是短期还是长期持有者,此次盈利与亏损状态的供应平衡,实际上要健康得多。虽然进一步下跌的风险仍然存在,但投资者因为持有过多的浮亏供应、而被迫在5.5万美金左右抛售,不太可能会是原因。

对价格走势仍乐观

Glassnode总结道,比特币价格已重新试探了短期持有者的成本基础、并出现反弹,币价若能保持在5.3万美元水平,将是支持牛市的关键,而与9月的修正相比,短期和长期持有者现在都持有更多处于盈利状态的供应,这通常被视为对价格走势有利。

不过Glassnode也提及,长期持有者已经抛售了3月以来屯币供应量的5.8%,基于他们的抛售模式,比特币价格仍存在一些不确定性。

另外,Glassnode也指出另一个需关注的因素,也就是期权、期货的未平仓合约量正处于或接近历史最高点,这引起了人们对杠杆爆仓可能性增加的担忧,合约资金费率显示只有轻微的溢价倾向,轧空或轧多都有可能。

Glassnode数据显示,目前比特币期货未平仓合约量达到已达到40万枚比特币,存在去杠杆化风险,从过来历史可见,每当未平仓合约规模达到超过35万枚比特币后,就会发现轧空或轧多的情况。

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