趋势分析报 如何在保护加密投资组合的同...

如何在保护加密投资组合的同时降低比特币下跌趋势的损失?

尽管几种加密货币在过去几年中取得了巨大的收益,但这种快速扩张并非没有频繁的下滑。长期持有人此时有两种选择:要么接受这些损失是暂时的或从长远来看无关紧要,要么采取行动保护他们的投资组合并提高整体盈利能力。值得庆幸的是,现在有一些快速解决方案可以在经济低迷时期保护您的投资组合。

对冲现货头寸

如果市场对第一项投资不利,则开设第二个头寸将获利,这是一种称为对冲的方法,旨在保护投资免受风险影响。一般来说,无论市场如何发展,这两个头寸都应该建立为相互平衡,从而基本上锁定了第一次投资的成本。

对数字资产的长期潜力充满信心但担心短期波动可能导致不必要的损失的交易者通常采用这种方法。可以使用几种加密货币期货交易所之一来做空市场,这使您可以做多以及可能更重要的是做空市场,以避免这种情况。

目前,大多数主要加密货币,如比特币(BTC)、以太坊(ETH)、莱特币(LTC)、XRP 等,都有可用的期货合约,从而可以通过空头对冲来安全地保护大多数现货头寸。此外,由于加密货币期货交易所目前提供的 150 倍杠杆,风险对冲可能相当便宜。

为避免自动清算,只需确保在市场波动消退时完成空头头寸,并将保证金保持在平台规格范围内。

提高未使用余额的利率

实现中性风险敞口的最佳策略是开设空头对冲,但这绝不是保护您的投资组合免受损失的唯一方法。

简单地累积投资组合中剩余余额的利息是实现此目的的另一种方法。目前,相当数量的信誉良好的网站对加密货币存款提供高达 10% 的利息,使您能够在几乎没有风险的情况下增加您的基础价值。

暂时退出波动

对于想要完全摆脱波动并以最安全的方式保护其投资组合的个人来说,简单地用 Tether 和 True USD (TUSD) 等稳定币交易波动性更大的加密资产,如比特币、以太坊和 XRP,是实现这一目标的明智方法。

与此类似,也可以通过在亏损期间以比您进入时更低的价格重新进入市场来暂时摆脱波动,从而从市场复苏中获利。因此,您将比刚开始时处于更好的位置,因为您的投资组合总体上会更大,并且在市场反弹之前无需额外费用。

例如,如果你以目前 9,000 美元的市场价值持有一个比特币,但相信无论出于何种原因,你最好以 9,000 美元的价格兑换一个稳定币,然后等到市场崩盘并开始出现复苏迹象,这对你来说是最有利的。在恢复之前,市场将崩盘 50%。用你离开波动时获得的价值 9,000 美元的稳定币,假设你以 4,500 美元的价格回购,那么你可以购买两个比特币。

如果市场如预期反弹,您最终将处于这样一种情况,即您拥有两个比特币,每个价值 9,000 美元,总投资组合价值为 18,000 美元。

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