趋势分析报 加密监管即将到来,但比特币...

加密监管即将到来,但比特币交易员仍在逢低买入

从周线或日线的角度看比特币图表,呈现出看跌的前景,很明显,比特币的价格在达到69000美元的历史高点后,一直在不断地创下更低的低点。

BTC/USD(FTX)来源:TradingView

奇怪的是,11月10日的价格峰值正好发生在美国宣布通货膨胀率达到30年高点的时候,但在中国房地产开发商恒大集团贷款违约引发担忧后,市场情绪迅速逆转。这似乎影响了更广泛的市场结构。

交易员仍然害怕稳定币监管

在这一最初的修正阶段之后,监管机构和政策制定者很快就对稳定币发行商施加了无情的压力。首先是11月12日,VanEck的现货比特币ETF被美国证券交易委员会(SEC)拒绝。这一否决与Tether的稳定币没有偿付能力的观点以及对比特币价格操纵的担忧直接相关。

12月14日,美国银行、住房和城市事务委员会就稳定币举行了听证会,重点关注消费者保护及其风险。12月17日,美国金融稳定监督委员会(FSOC)表达了对稳定币采用和其他数字资产的担忧。报告称:“委员会建议州和联邦监管机构审查可应用于数字资产的现有法规和工具。”芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货合约溢价反映出投资者情绪的恶化。

该指标衡量的是在常规市场上,远期期货合约与当前市场上现货价格之间的价差。每当这一指标消退或转为负值时,这就是一个令人担忧的危险信号。这种情况也被称为现货溢价,表明看跌情绪存在。

这些固定月合约通常会有轻微的溢价,这表明卖方要求更多资金来推迟结算。在健康的市场中,期货交易的年化溢价应为0.5%至2%,这种情况被称为期货溢价。

请注意,12月9日之后,随着比特币跌破49000美元,该指标是如何跌破“中性”区间的。这表明机构交易员正表现出信心不足,尽管这还不是一种看跌结构。

顶级交易员正在增加他们的看涨赌注

交易所提供的数据突显了交易员的多空净头寸。通过分析每个客户在现货、永续和期货合约上的头寸,我们可以更好地了解专业交易员是倾向于看涨还是看跌。不同的交易所之间偶尔会有方法上的差异,所以观察者应该监测变化而不是绝对的数字。

交易所顶级交易员比特币多空比 来源:Coinglass.com

尽管比特币自12月3日以来出现了19%的回调,但币安、火币和OKEx的顶级交易员增加了杠杆多头头寸。更准确地说,币安是唯一一家面临顶级交易员多空比小幅下降的交易所。这一数字从1.09降至1.03。然而,这种影响被OKEx交易员在两周内增加看涨赌注(多空比从1.51升至2.91)所弥补。

CME两个月期货合约缺乏溢价不应被视为“红色警报”,因为比特币目前正在测试4.6万美元的阻力位,这是10月1日以来的最低日收盘价。此外,尽管价格下跌,衍生品交易所的顶级交易员仍增加了他们的多头头寸。

监管压力短期内可能不会缓解,但与此同时,美国政府也没有多少办法来压制稳定币的发行和交易。这些公司可以转移到美国境外,使用美元计价的债券和资产而不是现金进行运营。出于这个原因,目前市场上几乎没有出现恐慌情绪,数据显示,专业交易员正在逢低买入。

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