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分析师:现在应当毫无顾忌地卖出或做空比特币!

马斯克的态度大转变、华尔街持续看跌、各国政府监管攻击等因素,致使比特币泡沫破灭,比特币自过去的6.5万美金峰值已经暴跌约50%。

华尔街分析师称,对比特币的目标价看跌到1.5-2万美金,目前投资者应该考虑清空与比特币任何有关的头寸,或者做空比特币。

最近的暴跌证明,比特币不是一个安全的避风港、价值存储或对冲通胀/市场调整的工具,而是一种可以在一周内下跌50%的投机性代币,目前没有任何催化剂能阻止它持续暴跌。

从市场心理维度评估比特币目前处于什么阶段?

第一阶段:快感阶段;Coinbase、NFT热潮和Musk的首秀标志着加密货币即将到达泡沫的顶峰。当没有更多的故事来吸引投资者时,泡沫就出现了。

第二阶段:自满阶段;当普通散户投资者看到CNBC不停地报道比特币,大众媒体每天都在大肆宣扬比特币。此时,市场并不认为比特币能跌破5万美元,许多投资者还因自己高杠杆持仓而洋洋得意。

第三阶段:焦虑阶段,也就是目前投资者所处的心理状态。比特币遭遇空前遇冷,因恐慌性抛售也有买盘支撑,将其反弹至4万美元,但很快又继续下探。

那么,接下来,比特币会如何走呢?分析师称比特币的下跌之路还有很长。

崩盘的关键:比特币不是避险资产

许多数据点表明,快速通胀正在逼近。4月份CPI升至4.2%,这是2008年以来涨幅最快的一次,但比特币在过去2个月内损失了约50%的价值。这清楚地表明比特币与通货膨胀没有关联,并不能对冲通胀。就好比特斯拉在2020年上涨了700%,但这并不能使特斯拉成为通胀对冲。

比特币并不是对冲市场调整的工具

最近的价格走势证实,比特币与特斯拉等高风险增长型股票的关联度高于黄金或债券等避险资产。事实上,特斯拉下跌了20%,但比特币的跌幅超过了30-50%。

此外,在2020年3月新冠爆发比特币的大量抛售也表现出同样的趋势,这些都表明比特币不应被视为对冲大盘抛售的工具,而应被视为风险投机性交易。

导致比特币在过去两周暴跌超过50%的主要原因有三个。

首先,缺乏外在催化剂。例如,当MicroStrategy在2020年首次购买比特币时,导致比特币和MicroStrategy的股票都飙升。然而,其他公司如Square、Tesla和Nexon,将比特币放入其资产负债表的公司,并没有导致股票大涨。这意味着购买比特币的企业可能不是推高比特币价格的有效催化剂。

其次,政府监管和比特币犯罪案例。随着比特币价格的上涨,世界各国政府都制定了法规来阻碍比特币的采用,如中国政府重申了自2018年以来已经多次宣布的加密货币禁令。

世界各国政府的工具箱里还有很多可以对付加密货币的武器,只要能遏制比特币,其他加密货币都将遭受重创,这一趋势在2018年和2021年比特币熊市期间反复显现。

第三,过度杠杆和多头头寸清算

比特币和其他加密货币的杠杆率极高,任何意外的价格下跌都可能导致其快速清算,因为许多投资者无法满足保证金要求。除此之外,比特币巨头通过操纵市场并造成意外波动来平仓散户投资者头寸,从而从这种极高杠杆中获利已不是秘密。

比特币技术指标非常糟糕

比特币最近技术指标显示,在过去2个月里,比特币呈现出教科书式的头肩模式,并连续未能超过其关键移动平均线。这表明比特币的后期走势非常糟糕,由于比特币没有基本面推动其价格,投资者更应关注其技术指标。此外,目前投资者也逐渐转向价值股或大宗商品。

值得关注的是,目前世界各国宣布了推出本国央行数字货币的计划,未来对比特币的监管将更加严厉。

对于仍旧想在比特币上获利的投资者而言,可以做空比特币,此外,也可以选择做空比特币相关股票,如Coinbase、Marathon、Canan、Riot和Ebang。当比特币暴跌时,这些与比特币相关的股票也将暴跌,因为它们的保证金受到比特币价格或大量交易的推动。

总之,对于买入比特币的投机客,在遭受一波波重创后可能不会很快回到比特币市场,并且目前也没有任何积极的催化剂能阻止其持续下跌的走势,目前马上卖出比特币不失为明智之举,更为激进的投资者可选择做空比特币或与其相关的 股票。

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