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全球聚焦“美联储缩表”信号,华尔街掀抛债潮

在杰克逊霍尔全球央行年会开幕之际,投资者将密切关注美联储何时、以何种方式缩减购债规模。

鲍威尔将于美东时间周五上午10点发表讲话,市场普遍预期美联储很快会缩减每月1,200亿美元的美国国债和抵押贷款支持债券购买规模,

华尔街众多投资机构已将“美联储缩表”早早纳入大类资产估值调整范畴,提前开展各类套利投资与风险对冲操作。(比推注:“缩表”是指美联储缩减自身资产负债表规模)

市场普遍认为美联储缩表将使10年期美债收益率重回1.6%一线。8月25日起,众多对冲基金纷纷抛售美债。

高盛预计,美联储在11月份启动缩表的几率为45%,12月启动缩表的几率则为35%。

缩表是美联储收紧货币政策的重要工具之一,一些美联储官员担心,庞大的资产负债表导致了金融市场的扭曲。随着美国经济回到稳步复苏的轨道,美联储超宽松的货币政策也要回归常态,美联储资产负债表也要收缩到相对正常的水平。

据《比推》此前报道,美联储7月底召开政策会议的时候,官员已经就何时缩减购债以及缩减幅度进行了讨论。这是自去年新冠疫情暴发以来,美联储首次明确讨论缩减购债。

为了应对美联储缩表所带来的资本流出压力以及日益高涨的通胀压力,8月26日,韩国央行将基准利率上调25个基点至0.75%,成为疫情爆发以来首个加息的发达经济体。

摩根大通策略师Teresa Ho和Alex Roever在上周日发布的一份报告中写道,假设美联储12月宣布开始缩减,到明年8月结束购债。美联储仍将向市场注入约1万亿美元流动性。

MJP Wealth Advisors总裁Brian Vendig表示:“美联储认识到,在市场上拥有这种水平的流动性正在导致通胀,由于经济正在继续反弹和重新开放,到了这个程度,就不再需要这种流动性了。”

达拉斯联邦储备银行行长Robert Kaplan周四在接受雅虎财经采访时表示:“我将建议我们最早在9月份的会议上宣布一项计划,并在10月份开始缩减资产购买规模的进程。”

Kaplan表示,他希望将缩减安排在大约 8 个月内进行,这将使其每月购买国债的速度放缓约100亿美元。

Cornerstone Macro的经济学家认为当前的新冠疫情形势阻碍了鲍威尔继续为缩减造势,该机构周二表示:“我们预计鲍威尔将重申7月份FOMC政策会议纪要中的主要讯息,资产购买规模的缩减可能从今年年底开始。”

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